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兰州市民主党派机关事务管理处2016年部门决算公开说明

发布时间:2017-09-14 11:01    阅读次数:    选择字号:T|T

        

    目录:

    一、单位情况

    (一)基本情况

    (二)当年取得的主要事业成效

        二、收入支出情况

    (一)收入支出总体情况说明

    (二)重点经济分类支出执行情况

   1、“三公”经费支出情况

   2、机关运行经费支出说明

   3、政府采购支出说明

   4、国有资产占用情况说明

   5、绩效管理工作开展情况

   6、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

   三、名词解释

   附件:兰州市民主党派机关事务管理处2016年度部门决算公开8张表格

        一、单位情况
     (一)基本情况
       1.主要职能:承办市委统战部交付的工作;兰州市民主党派机关办公用房的管理;协调办理各民主党派机关公共事务;市级民主党派共同开展一切活动的组织协调工作;承办社区相关工作;组织参加市直机关各类活动;车辆的使用和管理。
        2.机构设置情况:我处为全额拨款事业单位,无内设机构,编制5人,全部为管理岗位。年末在职人员5人,退休人员2人。

     (二)当年取得的主要事业成效
 2016年,我单位顺利完成了各项工作,组织建设、思想建设、管理服务工作都得到了不断完善。兰州市民主党派艺术工作者联谊会举办了画展,开展了文化下基层等活动。民主党派机关举办了趣味运动会、读书月、健步行等活动。通过各种形式的活动,使我民主党派机关的凝聚力不断加强,影响力也不断的得到了扩大,各项工作都取得了可喜的成绩。
        二、收入支出情况
     (一)收入支出总体情况说明

本年各项收入全部为财政拨款  1,042,805.36元,所有支出全部为财政拨款支付1,042,805.36元,其中工资福利支出296,975.96元,占总收入的28.48%;商品服务支出37.09万元,占总收入的35.57%  ;对个人及家庭补助374,905.40元,占总收入的35.95%。本年财政拨款收入与支出一致,比上年增加7.28%,主要是今年我单位增加了一名长期临聘人员,且今年对个人及家庭的补助中奖励金增加较多,包括目标奖、科发奖、今日变革进步奖等。财政拨款支出比年初预算增加48.08%,主要为个人和家庭的补助中奖励金的增加。
      (二)重点经济分类支出执行情况
       1、“三公”经费支出情况:我单位现有公务用车1辆,本年公务用车运行维护费预算数18,000.00元,实际支出15,300.00元,与上年持平。公务接待费600.00元,共计2批次12人,与上年持平。我单位无因公出国(境)费及公务用车购置费。
       2、机关运行经费支出说明:我单位日常公用经费为9,6200.00元,其中包括:办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、工会经费、福利费等。比 2015 年增加1,500.00元,增长1.58%。
       3、政府采购支出说明:政府采购支出总额161,100.00元,其中:政府采购货物支出66,400.00元、政府采购服务支出94,700.00元。主要用于民主党派机关网络租赁费、民主党派机关办公用房物业费、办公设备维修维护费、印刷费、装裱费等。
       4、国有资产占用情况说明:截至2016年12月31日,我单位共有1辆车,为一般公务用车。固定资产为327,767.00元,无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
       5、绩效管理工作开展情况:根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。项目资金274,724.00元,占2016 年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看,按照绩效目标开展相关工作,实现了总体绩效目标,效益指标、满意度指标等均达到目标值,项目绩效管理的实行有效提高了项目执行结果的可量化性、可评价性,促进了项目的经济效益、社会效益。
       6、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明:因我单位无政府性基金,故此表为空表。
       三、名词解释

       1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等,其中包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。
       2、机关运行经费支出:反映单位维持正常运行而购买商品和服务的支出,其中包括:办公费、水电费、暖气费、邮电费、培训费、差旅费、工会经费等。
       3、对个人及家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其中包括:退休费、生活补助、离退休人员提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
       4、三公经费是指国家行政事业单位和社会团体,进行因公出国(境)、公务车辆购置及运行和公务招待活动,而使用的财政性资金。

      附件:2016年度部门决算公开表
      1、《收入支出决算总表》
      2、《收入决算表》
      3、《支出决算表》。
      4、《财政拨款收入支出决算总表》
      5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
      6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
      7、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
      8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(我单位无政府性基金,此表为空表)

 

                                                                                                                         特此公示

                                                                                                        兰州市民主党派机关事务管理

                                                                            2017年9月14日

 

附表1

                                   收入支出决算总表
      
部门:兰州市民主党派机关事务管理处    单位:元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次 1栏    次 2
一、财政拨款收入1    1,042,805.36 一、一般公共服务支出14     1,014,878.36
二、上级补助收入2 二、外交支出15 
三、事业收入3 三、国防支出16 
四、经营收入4 四、公共安全支出17 
五、附属单位上缴收入5 五、教育支出18         1,200.00
六、其他收入6 六、科学技术支出19 
 7 七、住房保障支出20        26,727.00
 8  21 
本年收入合计9    1,042,805.36 本年支出合计22     1,042,805.36
     用事业基金弥补收支差额10            结余分配23 
      年初结转和结余11           年末结转和结余24 
 12  25 
合计13    1,042,805.36 合计26     1,042,805.36
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2

                                          收入决算表
          
部门:兰州市民主党派机关事务管理处     单位:元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计   1,042,805.36    1,042,805.36      
201 一般公共服务支出   1,014,878.36    1,014,878.36      
20128 民主党派及工商联事务   1,014,878.36    1,014,878.36      
2012803 机关服务984,878.36984,878.36     
2012899 其他民主党派及工商联事务支出30,000.0030,000.00     
205 教育支出1,200.001,200.00     
20508 进修及培训1,200.001,200.00     
2050803   培训支出1,200.001,200.00     
221 住房保障支出26,727.0026,727.00     
22102   住房改革支出26,727.0026,727.00     
2210201   住房公积金26,727.0026,727.00     
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

附表3

                                         支出决算表
         
部门:兰州市民主党派机关事务管理处     单位:元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计   1,042,805.36 768,081.36274,724.00   
201 一般公共服务支出1,014,878.36740,154.36274,724.00   
20128 民主党派及工商联事务1,014,878.36740,154.36274,724.00   
2012803 机关服务984,878.36740,154.36244,724.00   
2012899 其他民主党派及工商联事务支出30,000.000.0030,000.00   
205 教育支出1,200.001,200.000.00   
20508 进修及培训1,200.001,200.000.00   
2050803   培训支出1,200.001,200.000.00   
221 住房保障支出26,727.0026,727.000.00   
22102   住房改革支出26,727.0026,727.000.00   
2210201   住房公积金26,727.0026,727.000.00   
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

附表4

                              财政拨款收入支出决算总表
        
部门:兰州市民主党派机关事务管理处    单位:元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次 1栏    次 234
一、一般公共预算财政拨款1   1,042,805.36 一、一般公共服务支出151,014,878.361,014,878.36 
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出16   
 3 三、国防支出17   
 4 四、公共安全支出18   
 5 五、教育支出19      1,200.00      1,200.00  
 6 六、科学技术支出20   
 7 七、住房保障支出2126,727.0026,727.00 
 8  22   
本年收入合计9   1,042,805.36 本年支出合计231,042,805.361,042,805.36 
年初财政拨款结转和结余10 年末结转和结余24   
   一般公共预算财政拨款11  25   
  政府性基金预算财政拨款12  26   
 13  27   
合计14   1,042,805.36 合计281,042,805.361,042,805.36 
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5

                         一般公共预算财政拨款支出决算表
      
部门:兰州市民主党派机关事务管理处            单位:元
项    目本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计1,042,805.36768,081.36274,724.00
201 一般公共服务支出1,014,878.36740,154.36274,724.00
20128 民主党派及工商联事务1,014,878.36740,154.36274,724.00
2012803   机关服务984,878.36740,154.36244,724.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出30,000.00 30,000.00
205 教育支出1,200.001,200.00 
20508 进修及培训1,200.001,200.00 
2050803   培训支出1,200.001,200.00 
221 住房保障支出26,727.0026,727.00 
22102   住房改革支出26,727.0026,727.00 
2210201   住房公积金26,727.0026,727.00 
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表6

 

                      一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:兰州市民主党派机关事务管理处     单位:元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出296,975.96302商品和服务支出96,200.00310其他资本性支出0.00
30101基本工资86,292.0030201办公费1,684.0031001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴3,878.4030202印刷费0.0031002办公设备购置0.00
30103奖金0.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费9,205.5630204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30106伙食补助费33,440.0030205水费108.0031006大型修缮0.00
30107绩效工资142,920.0030206电费900.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费2,508.0031008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费56,300.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出21,240.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助374,905.4030211差旅费8,300.0031011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费83,440.0030213维修(护)费0.0031013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.00310019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金0.0030215会议费0.00310020产权参股0.00
30305生活补助0.0030216培训费1,200.0031099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费600.00304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金238,665.2030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金26,727.0030227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费1,454.0030701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费7,846.0030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴26,073.2030231公务用车运行维护费15,300.00399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.00   
   30299其他商品和服务支出0.00   
人员经费总计671881.36 公用经费总计96200.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表7

                一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
            
部门:兰州市民主党派机关事务管理处       单位:元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456789101112
18600   1800060015900   15300600
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表8

                     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
         
部门:兰州市民主党派机关事务管理处     单位:元
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计      
        
        
        
        
        
        
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。