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兰州市民主党派机关事务管理处2017年部门决算公开说明

发布时间:2018-09-14 16:06    阅读次数:    选择字号:T|T

目录

一、部门基本情况

(一)部门职责

1、贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针,进行政治协商、民主监督,巩固和扩大爱国统一战线。

2、建立健全各项规章制度,实行科学管理,做好市级民主党派机关的日常管理、服务工作。

3、组织民主党派机关干部开展各类学习、全民健身等活动,极大地活跃干部职工的业余生活,增强凝聚力。

4、组织民主党派艺联会积极开展丰富多彩的活动,如举办书画展、送文化下乡等,为民主党派的艺术家们提供宣传自我、共同学习、服务社会的平台。

(二)机构设置情况

我处为全额拨款事业单位,无内设机构,科级建制。编制5人,全部为管理岗位。年末在职人员4人,退休人员2人。我处为财政一级预算单位,无下属二级单位。

(三)决算编报范围。根据部门决算编报要求,纳入兰州市民主党派机关事务管理处决算包括:兰州市民主党派机关事务管理处本级决算。

二、部门决算表格

按照部门决算公开要求,共有8张表格,分别是:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。具体内容详见附件。

三、部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况说明

 2017年度各项经费收入105.15万元,其中:本年收入105.15万元,本年支出 105.15万元,年末无结转。

1、收入情况

2017年度总收入105.15万元,其中本年收入105.15万元,无政府性基金预算收入。具体情况如下:

(1)财政拨款收入105.15万元,系当年从市级财政取得的资金,占比 100%,较上年增加0.84%,主要原因是,按照国家有关规定,在职人员工资正常晋级,基本工资有所增加。

(2)本单位上年无结转结余及无政府性基金预算收入。

2、支出情况

2017年度总支出105.15万元, 其中本年支出105.15万元,,本年支出与年初预算相比增加36.09%,主要原因是执行国家有关规定人员经费增加。本单位无政府性基金预算支出。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)101.81万元,占比 96.82%,主要用于基本支出及其他组织事务支出。较上年决算数增加0.32万元、增长0.32%,主要原因是执行国家统一规定人员经费增加。

(2)教育(类)支出0.13万元,占比 0.13%,主要用于业务培训支出。比上年度决算数增加0.01万元、增长8.34%,主要原因是加强干部职工培训,提高业务素质。

(3)住房保障(类)支出3.21万元,占比3.06%,主要用于住房改革方面的支出。比上年度决算数增加0.54万元、增长20.27%,主要原因是执行国家规定的人员经费增加,公积金计缴基数增加。

(4)本年无年末结转和结余。

(5)本单位无政府性基金预算支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况说明

 2017年度公共预算财政拨款支出105.15万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)财政拨款支出:101.81万元,主要用于机构人员工资、津补贴、日常支出及开展业务工作支出。较2017年度年初预算数增加增加36.09%,主要原因是按国家有关规定调资引起的增加。

2、教育支出(类)财政拨款支出0.13万元,主要用于干部职工业务培训支出。比上年度决算数增加0.01万元、增长8.34%,主要原因是加强干部职工培训,提高业务素质。

3、住房保障支出(类)财政拨款支出3.21万元,主要用于住房改革方面的支出。比上年度决算数增加0.54万元、增长20.27%,主要原因是执行国家规定的人员经费增加,公积金计缴基数增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 2017年度财政拨款基本支出决算数78.75万元,支出具体情况如下:

1、人员经费

(1)工资福利(类)支出34.41万元,主要包括基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助(类)支出35.63万元,主要包括退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

2、公用经费

商品和服务(类)支出8.72万元,主要包括办公费0.23万元、水电费0.11万元、取暖费4.48万元、邮电费0.27万元、差旅费0.64万元、培训费0.13万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.18万元、福利费0.78万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他商品和服务支出0.04万元。

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

 我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

 2017年度“三公经费”财政拨款支出1.86万元,与年初预算数持平。其中:

1、因公出国(境)团组支出0万元:2017年度未安排因公出国(境)团组。

 2、公务用车购置支出0万元:2017年度本单位未购置公务用车,年末公务用车保有量1辆。

3、公务用车运行支出1.8万元:较年初预算数持平,较上年增加0.27万元,主要原因是我处扶贫地点变更,路途遥远,增加了汽油费。

4、公务接待费支出0.06元,共计1批次12人,与年初预算数持平,与上年决算数持平。 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出8.72万元,比2016年减少0.9万元,减少9.4%。

(二)政府采购情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额14.58万元,其中:政府采购货物支出4.85万元,政府采购服务支出9.73万元。主要用于民主党派机关网络租赁费、民主党派机关办公用房物业费、办公设备维修维护费、印刷费、装裱费等。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,我单位共有1辆车,为一般公务用车。固定资产为34.04万元,无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

 (四)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门对2017年一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目5个,资金26.4万元,占2017年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看,2017年严格执行部门预算, 按照绩效目标开展相关工作,实现了总体绩效目标,效益指标、满意度指标等均达到目标值,项目绩效管理的实行有效提高了项目执行结果的可量化性、可评价性,完成了当年预算项目设定的绩效目标及指标值。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

因我单位无政府性基金,故此表为空表。

五、名词解释

1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等,其中包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、机关运行经费支出:反映单位维持正常运行而购买商品和服务的支出,其中包括:办公费、水电费、暖气费、邮电费、培训费、差旅费、工会经费等。

3、对个人及家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其中包括:退休费、生活补助、离退休人员提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、三公经费是指国家行政事业单位和社会团体,进行因公出国(境)、公务车辆购置及运行和公务招待活动,而使用的财政性资金

 

附件:2017年度部门决算公开表

1、《收入支出决算总表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》。

4、《财政拨款收入支出决算总表》

5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(我单位无政府性基金,此表为空表)

 

 

               特此公告

      兰州市民主党派机关事务管理处

              2018年9月14日

 

 

 

附件1

                                       收入支出决算总表
      
部门:兰州市民主党派机关事务管理处  单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次 1栏    次 2
一、财政拨款收入1105.15一、一般公共服务支出14       101.81
二、上级补助收入2 二、外交支出15 
三、事业收入3 三、国防支出16 
四、经营收入4 四、公共安全支出17 
五、附属单位上缴收入5 五、教育支出18         0.13
六、其他收入6 六、科学技术支出19 
 7 七、住房保障支出20         3.21
 8  21 
本年收入合计9105.15本年支出合计22105.15
用事业基金弥补收支差额10                 结余分配23 
年初结转和结余11                 年末结转和结余24 
 12  25 
合计13105.15合计26105.15
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

 附件2

                                          收入决算表
          
部门:兰州市民主党派机关事务管理处    单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计      105.15      105.15      
201 一般公共服务支出      101.81      101.81      
20128 民主党派及工商联事务      101.81      101.81      
2012803   机关服务      101.81      101.81      
205 教育支出0.130.13     
20508 进修及培训0.130.13     
2050803   培训支出0.130.13     
221 住房保障支出3.213.21     
22102   住房改革支出3.213.21     
2210201   住房公积金3.213.21     
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

 附件3

                                          支出决算表
         
部门:兰州市民主党派机关事务管理处    单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计       105.15 78.7526.40   
201 一般公共服务支出101.8175.4126.40   
20128 民主党派及工商联事务101.8175.4126.40   
2012803   机关服务101.8175.4126.40   
205 教育支出0.130.130.00   
20508 进修及培训0.130.130.00   
2050803   培训支出0.130.130.00   
221 住房保障支出3.213.210.00   
22102   住房改革支出3.213.210.00   
2210201   住房公积金3.213.210.00   
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

附件4

                                 财政拨款收入支出决算总表
        
部门:兰州市民主党派机关事务管理处    单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次 1栏    次 234
一、一般公共预算财政拨款1  105.15 一、一般公共服务支出15101.81101.81 
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出16   
 3 三、国防支出17   
 4 四、公共安全支出18   
 5 五、教育支出19     0.13           0.13  
 6 六、科学技术支出20   
 7 七、住房保障支出213.213.21 
 8  22   
本年收入合计9  105.15 本年支出合计23105.15 105.15  
年初财政拨款结转和结余10 年末结转和结余24   
一般公共预算财政拨款11  25   
政府性基金预算财政拨款12  26   
 13  27   
合计14  105.15 合计28105.15105.15 
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件5

                           一般公共预算财政拨款支出决算表
      
部门:兰州市民主党派机关事务管理处 单位:万元
项    目本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计105.1578.7526.40
201 一般公共服务支出101.8175.4126.40
20128 民主党派及工商联事务101.8175.4126.40
2012803   机关服务101.8175.4126.40
205 教育支出0.130.130.00
20508 进修及培训0.130.130.00
2050803   培训支出0.130.130.00
221 住房保障支出3.213.210.00
22102   住房改革支出3.213.210.00
2210201   住房公积金3.213.210.00
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附件6

                         一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:兰州市民主党派机关事务管理处    单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出34.41302商品和服务支出8.72310其他资本性支出0.00
30101基本工资11.7530201办公费0.2331001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴 30202印刷费0.0031002办公设备购置0.00
30103奖金0.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费0.5430204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30106伙食补助费4.9430205水费0.0231006大型修缮0.00
30107绩效工资13.4030206电费0.0931007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费0.2731008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费4.4831009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出3.7830209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助35.6330211差旅费0.6431011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费8.2330213维修(护)费0.0031013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.00310019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金0.0030215会议费0.00310020产权参股0.00
30305生活补助0.0030216培训费0.1331099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.06304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金21.2030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金3.2130227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费0.1830701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.7830707国外债务付息0.00
30314采暖补贴2.9530231公务用车运行维护费1.80399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.00   
   30299其他商品和服务支出0.04   
人员经费总计##### 公用经费总计8.72
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 附件7

                   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
            
部门:兰州市民主党派机关事务管理处      单位:万元
2017年度预算数2017年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456789101112
1.86   1.80.061.86   1.80.06
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件8

                       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
         
部门:兰州市民主党派机关事务管理处   单位:元
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计      
        
        
        
        
        
        
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。