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兰州市民主党派机关事务管理处2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019-09-12 14:22    阅读次数:    选择字号:T|T

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针,进行政治协商、民主监督,巩固和扩大爱国统一战线。

2、建立健全各项规章制度,实行科学管理,做好市级民主党派机关的日常管理、服务工作。

3、组织民主党派机关干部开展各类活动,极大地活跃干部职工的业余生活,增强凝聚力。

(二)机构设置

    我单位为公益一类事业单位,无内设机构,科级建制。编制5人,全部为管理岗位。年末在职人员4人,退休人员2人。我单位为财政一级预算单位,无下属二级单位。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度收入总计100.88万元,支出总计100.88万元。与2017年决算数相比,收入增加-4.27万元、增长-4.07%,支 出增加-4.27万元、增长 -4.10%,主要原因是2018年我单位压缩了各类活动经费。

    本部门2018年度收入合计100.88万元,其中:财政拨款收入 100.88万元,占100.00%

    本部门2018年度支出合计100.88万元,其中:基本支出75.70万元,占75.04%;项目支出 25.18万元,占24.96%

本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款收入合计100.88万元,较上年决算数增加 -4.27万元,增长 -4.07%。主要原因是2018年我单位压缩了各类活动经费。较年初预算数增加26.10万元,增长34.90%。主要原因是执行有关规定人员经费增加。

    本部门2018年度财政拨款支出合计100.88万元,较上年决算数增加 -4.27万元,增长 -4.07%。主要原因是2018年我单位压缩了各类活动经费。较年初预算数增加26.10万元,增长34.90%。主要原因是执行有关规定人员经费增加。

    本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出88.58万元,占 87.81%,较年初预算数增加24.62万元,主要原因是执行国家有关规定人员经费增加;教育支出 0.21万元,占0.21%,与年初预算数一致;社会保障与就业支出 4.83万元,占4.79%,较年初预算数增加0.16万元,主要原因是调整了养老保险缴费;医疗卫生与计划生育支出 3.25万元,占3.22%,较年初预算数增加0.38万元,主要原因是调整了医疗保险缴费;住房保障支出 4.01万元,占3.98%,较年初预算数增加0.94万元,主要原因是调整了职工住房公积金缴费基数。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出75.70万元。其中:人员经费 66.59万元,较上年增加-3.45万元,主要原因是2018年我单位调走1人,人员经费减少。公用经费9.11万元,较上年增加0.39万元,主要原因是公用暖气费增加。公用经费用途主要包括办公费0.23万元、水费0.02万元、电费0.08万元、取暖费5.05万元、邮电费0.24万元、差旅费0.35万元、培训费0.21万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.18万元、福利费0.79万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他商品和服务支出0.1万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.86万元,较年初预算数增加0.00万元,与年初预算一致,较上年支出数增加0.00万元,与上年支出一致。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费1.80万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、各民主党派精准扶贫下乡,维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.06万元,主要用于接待湖北省民主党派机关事务处及岳阳市民主党派机关管理处来我单位参观调研期间发生的接待支出。

费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门因公出国人数0;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次,12人,其中:国内外事 接待0批次;国(境)外公务接待0批次。2018年本部门人均接待费150元,车均购置费0万元,车均维护费0.45万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。我单位为公益一类事业单位,故2018年本部门机关运行经费支出0.00万元。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是1辆面包车,用于机要文件交换、市内因公出行、各民主党派精准扶贫下乡等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额15.82万元,其中:政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.37万元。主要用于采购物业费,网络租赁费、更新电脑。

(四)预算绩效管理情况说明

我单位2018年未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

          收入支出决算总表





公开01表
部门:兰州市民主党派机关事务管理处

金额单位:万元
收入收入收入支出支出支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1100.88一、一般公共服务支出2888.58
二、上级补助收入2
二、外交支出29
三、事业收入3
三、国防支出30
四、经营收入4
四、公共安全支出31
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出320.21
六、其他收入6
六、科学技术支出33

7
七、文化体育与传媒支出34

8
八、社会保障和就业支出354.83

9
九、医疗卫生与计划生育支出363.25

10
十、节能环保支出37

11
十一、城乡社区支出38

12
十二、农林水支出39

13
十三、交通运输支出40

14
十四、资源勘探信息等支出41

15
十五、商业服务业等支出42

16
十六、金融支出43

17
十七、援助其他地区支出44

18
十八、国土海洋气象等支出45

19
十九、住房保障支出464.01

20
二十、粮油物资储备支出47

21
二十一、其他支出48

22

49
本年收入合计23100.88本年支出合计50100.88
用事业基金弥补收支差额24
结余分配51
年初结转和结余25
年末结转和结余52

26

53
总计27100.88总计54100.88
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2


                    收入决算表









公开02表
部门:兰州市民主党派机关事务管理处




金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计100.88100.88




201一般公共服务支出88.5888.58




20128民主党派及工商联事务88.5888.58




2012803  机关服务88.5888.58




205教育支出0.210.21




20508进修及培训0.210.21




2050803  培训支出0.210.21




208社会保障和就业支出4.834.83




20805行政事业单位离退休4.754.75




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出4.754.75




20899其他社会保障和就业支出0.080.08




2089901  其他社会保障和就业支出0.080.08




210医疗卫生与计划生育支出3.253.25




21011行政事业单位医疗3.253.25




2101102  事业单位医疗1.841.84




2101103  公务员医疗补助1.411.41




221住房保障支出4.014.01




22102住房改革支出4.014.01




2210201  住房公积金4.014.01




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3


                    支出决算表









公开03表
部门:兰州市民主党派机关事务管理处




金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计100.8875.7025.18


201一般公共服务支出88.5863.4025.18


20128民主党派及工商联事务88.5863.4025.18


2012803  机关服务88.5863.4025.18


205教育支出0.210.21



20508进修及培训0.210.21



2050803  培训支出0.210.21



208社会保障和就业支出4.834.83



20805行政事业单位离退休4.754.75



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出4.754.75



20899其他社会保障和就业支出0.080.08



2089901  其他社会保障和就业支出0.080.08



210医疗卫生与计划生育支出3.253.25



21011行政事业单位医疗3.253.25



2101102  事业单位医疗1.841.84



2101103  公务员医疗补助1.411.41



221住房保障支出4.014.01



22102住房改革支出4.014.01



2210201  住房公积金4.014.01



注:本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4


              财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:兰州市民主党派机关事务管理处



金额单位:万元
         
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款1100.88一、一般公共服务支出2888.5888.58
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出29



3
三、国防支出30



4
四、公共安全支出31



5
五、教育支出320.210.21

6
六、科学技术支出33



7
七、文化体育与传媒支出34



8
八、社会保障和就业支出354.834.83

9
九、医疗卫生与计划生育支出363.253.25

10
十、节能环保支出37



11
十一、城乡社区支出38



12
十二、农林水支出39



13
十三、交通运输支出40



14
十四、资源勘探信息等支出41



15
十五、商业服务业等支出42



16
十六、金融支出43



17
十七、援助其他地区支出44



18
十八、国土海洋气象等支出45



19
十九、住房保障支出464.014.01

20
二十、粮油物资储备支出47



21
二十一、其他支出48


本年收入合计22100.88二十二、债务还本支出49


年初财政拨款结转和结余23
二十三、债务付息支出50


  一般公共预算财政拨款24
本年支出合计51100.88100.88
  政府性基金预算财政拨款25
年末财政拨款结转和结余52



26

53


总计27100.88总计54100.88100.88
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5


            一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:兰州市民主党派机关事务管理处

金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计100.8875.7025.18
201一般公共服务支出88.5863.4025.18
20128民主党派及工商联事务88.5863.4025.18
2012803  机关服务88.5863.4025.18
205教育支出0.210.21
20508进修及培训0.210.21
2050803  培训支出0.210.21
208社会保障和就业支出4.834.83
20805行政事业单位离退休4.754.75
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出4.754.75
20899其他社会保障和就业支出0.080.08
2089901  其他社会保障和就业支出0.080.08
210医疗卫生与计划生育支出3.253.25
21011行政事业单位医疗3.253.25
2101102  事业单位医疗1.841.84
2101103  公务员医疗补助1.411.41
221住房保障支出4.014.01
22102住房改革支出4.014.01
2210201  住房公积金4.014.01
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表6


        一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表







公开06表
编制单位:兰州市民主党派机关事务管理处



金额单位:万元
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出46.62302商品和服务支出9.11307债务利息及费用支出
30101  基本工资14.8330201  办公费0.2330701  国内债务付息
30102  津贴补贴1.9430202  印刷费
30702  国外债务付息
30103  奖金
30203  咨询费
310资本性支出
30106  伙食补助费3.3630204  手续费
31001  房屋建筑物购建
30107  绩效工资9.2230205  水费0.0231002  办公设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费4.7530206  电费0.0831003  专用设备购置
30109  职业年金缴费
30207  邮电费0.2431005  基础设施建设
30110  职工基本医疗保险缴费1.8430208  取暖费5.0531006  大型修缮
30111  公务员医疗补助缴费1.4130209  物业管理费
31007  信息网络及软件购置更新
30112  其他社会保障缴费0.7730211  差旅费0.3531008  物资储备
30113  住房公积金4.0130212  因公出国(境)费用
31009  土地补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费
31010  安置补助
30199  其他工资福利支出4.5030214  租赁费
31011  地上附着物和青苗补偿
303对个人和家庭的补助19.9630215  会议费
31012  拆迁补偿
30301  离休费
30216  培训费0.2131013  公务用车购置
30302  退休费
30217  公务招待费0.0631019  其他交通工具购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31021  文物和陈列品购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31022  无形资产购置
30305  生活补助
30225  专用燃料费
31099  其他资本性支出
30306  救济费
30226  劳务费
399其他支出
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
39906  赠与
30308  助学金
30228  工会经费0.1839907  国家赔偿费用支出
30309  奖励金19.9630229  福利费0.7939908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费1.8039999  其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助支出
30239  其他交通费用
312对企业补助



30240  税金及附加费用
31201  资本金注入



30299  其他商品和服务支出0.1031203  政府投资基金股权投资






31204  费用补贴






31205  利息补贴






31299  其他对企业补助
人员经费合计66.59公用经费合计9.11
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表7

                                                                                                                     

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码:145






公开07表
部门:兰州市民主党派机关事务管理处





金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
1.86
1.80
1.800.061.86
1.80
1.800.06
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表8

                                                                                                 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:兰州市民主党派机关事务管理处


金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。